交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号基金代码基金名称相关链接  增长值增长率申购状态赎回状态操作
单位净值累计净值单位净值累计净值
1161914万家创业板2年定期开放混合A档案 公告1.20561.2056----0.126711.74%----购买
2161915美少女战士触手游戏万家创业板2年定期开放混合C档案 公告1.20291.2029----0.126311.73%----购买
3009364工银科技创新6个月定开混合A档案 公告1.48571.4857----0.147110.99%暂停暂停购买
4009365美少女战士触手游戏工银科技创新6个月定开混合C档案 公告1.47771.4777----0.146110.97%暂停暂停购买
5009683汇添富创新增长一年定开混合A档案 公告1.50191.5019----0.143910.60%----购买
6009684汇添富创新增长一年定开混合C档案 公告1.49661.4966----0.143210.58%----购买
7009334富国融享18个月定期开放混合档案 公告1.75261.7526----0.15169.47%----购买
8160143南方创业板2年定开混合档案 公告1.26021.2602----0.10789.35%----购买
9010180华夏科技龙头两年定开混合档案 公告1.22891.2289----0.10349.19%----购买
10168601汇安裕阳档案 公告1.74971.9717----0.16999.17%----购买
1010001创金合信研究精选股票A档案 公告1.29421.2942----0.09527.94%----购买
2010002创金合信研究精选股票C档案 公告1.29291.2929----0.09517.94%----购买
3010341招商产业精选股票A档案 公告1.14451.1445----0.06696.21%----购买
4010342招商产业精选股票C档案 公告1.14351.1435----0.06666.18%----购买
5159828国泰中证医疗ETF档案 公告1.12001.12001.05721.05720.06285.94%开放开放购买
6512170华宝中证医疗ETF档案 公告2.77432.77432.61992.61990.15445.89%开放开放购买
7004040金鹰医疗健康产业股票A档案 公告2.48832.48832.35212.35210.13625.79%开放开放购买
8004041金鹰医疗健康产业股票C档案 公告2.59912.59912.45692.45690.14225.79%开放开放购买
9000831工银医疗保健股票档案 公告3.98503.98503.76803.76800.21705.76%开放开放购买
10001766上投摩根医疗健康股票档案 公告2.88642.88642.72952.72950.15695.75%开放开放购买
1003093华商丰利增强定期开放债券C档案 公告1.28701.2870----0.03102.47%暂停暂停购买
2003092美少女战士触手游戏华商丰利增强定期开放债券A档案 公告1.30901.3090----0.03102.43%暂停暂停购买
3003204财通收益增强债券C档案 公告1.37491.53991.34771.51270.03132.02%开放开放购买
4720003财通收益增强债券A档案 公告1.44501.65801.41641.62940.03402.02%开放开放购买
5675013西部利得稳健双利债券C档案 公告1.53501.66001.50701.63200.03151.86%开放开放购买
6004708红塔红土盛商一年定开债基A档案 公告1.06521.2252----0.02231.85%暂停暂停购买
7004709红塔红土盛商一年定开债基C档案 公告1.04941.2094----0.02201.84%暂停暂停购买
8675011美少女战士触手游戏西部利得稳健双利债券A档案 公告1.55401.70901.52601.68100.03241.83%开放开放购买
9006147宝盈融源可转债债券A档案 公告1.25981.25981.23841.23840.02141.73%开放开放购买
10006148宝盈融源可转债债券C档案 公告1.25451.25451.23321.23320.02131.73%开放开放购买
1161914万家创业板2年定期开放混合A档案 公告1.20561.2056----0.126711.74%----购买
2161915万家创业板2年定期开放混合C档案 公告1.20291.2029----0.126311.73%----购买
3009364工银科技创新6个月定开混合A档案 公告1.48571.4857----0.147110.99%暂停暂停购买
4009365工银科技创新6个月定开混合C档案 公告1.47771.4777----0.146110.97%暂停暂停购买
5009683汇添富创新增长一年定开混合A档案 公告1.50191.5019----0.143910.60%----购买
6009684汇添富创新增长一年定开混合C档案 公告1.49661.4966----0.143210.58%----购买
7009334富国融享18个月定期开放混合档案 公告1.75261.7526----0.15169.47%----购买
8160143南方创业板2年定开混合档案 公告1.26021.2602----0.10789.35%----购买
9010180华夏科技龙头两年定开混合档案 公告1.22891.2289----0.10349.19%----购买
10168601汇安裕阳档案 公告1.74971.9717----0.16999.17%----购买
1159828国泰中证医疗ETF档案 公告1.12001.12001.05721.05720.06285.94%开放开放购买
2512170华宝中证医疗ETF档案 公告2.77432.77432.61992.61990.15445.89%开放开放购买
3512290国泰中证生物医药ETF档案 公告2.10692.10692.01192.01190.09504.72%开放开放购买
4515950富国中证医药50ETF档案 公告1.89841.89841.81491.81490.08354.60%开放开放购买
5512010医药ETF档案 公告3.30623.30623.16463.16460.14164.47%开放开放购买
6515120广发创新药ETF档案 公告1.11161.11161.06521.06520.04644.36%开放开放购买
7159992美少女战士触手游戏银华中证创新药产业ETF档案 公告1.50581.50581.44341.44340.06244.32%开放开放购买
8159929汇添富中证医药卫生ETF档案 公告2.60562.60562.49972.49970.10594.24%开放开放购买
9512610嘉实中证医药卫生ETF档案 公告2.41492.41492.31772.31770.09724.19%开放开放购买
10515960嘉实医药健康100ETF档案 公告1.50921.50921.44981.44980.05944.10%开放开放购买
1161914万家创业板2年定期开放混合A档案 公告1.20561.2056----0.126711.74%----购买
2160143南方创业板2年定开混合档案 公告1.26021.2602----0.10789.35%----购买
3168601汇安裕阳档案 公告1.74971.9717----0.16999.17%----购买
4160325华夏创业板两年定开混合档案 公告1.25841.2584----0.09738.38%----购买
5506003富国科创板两年定期开放混合档案 公告1.07451.0745----0.07727.74%----购买
6506006汇添富科创板2年定开混合档案 公告1.24471.2447----0.08317.15%----购买
7161040富国创业板两年定期开放混合档案 公告1.33461.3346----0.08156.50%----购买
8506002易方达科创板档案 公告1.12411.1241----0.06836.47%----购买
9506001万家科创板2年定期开放混合档案 公告1.20831.2083----0.06445.63%----购买
10162412华宝中证医疗指数档案 公告1.53670.86241.45500.82770.05205.62%开放限制大额购买
1006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C档案 公告1.40011.40011.40381.4038-0.0037-0.26%开放开放购买
2161124美少女战士触手游戏易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A档案 公告1.40581.40581.40951.4095-0.0037-0.26%开放开放购买
3160922大成恒生综合中小型股指数A档案 公告1.20801.20801.21801.2180-0.0100-0.82%开放开放购买
4008972大成恒生综合中小型股指数C档案 公告1.20601.20601.21701.2170-0.0110-0.90%开放开放购买
5501021香港中小A档案 公告1.88241.88241.90301.9030-0.0206-1.08%开放开放购买
6006127华宝香港中小C档案 公告1.86631.86631.88681.8868-0.0205-1.09%开放开放购买
7000948华夏沪港通恒生ETF联接A档案 公告1.34151.34151.36151.3615-0.0200-1.47%开放开放购买
8005734华夏沪港通恒生ETF联接C档案 公告1.33031.33031.35021.3502-0.0199-1.47%开放开放购买
9000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)档案 公告0.24100.24100.24470.2447-0.0037-1.51%开放开放购买
10000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)档案 公告0.24100.24100.24470.2447-0.0037-1.51%开放开放购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型顿时冲:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号基金代码基金名称相关链接  估值偏差 基金净值操作
估算值估算增长率单位净值日增长率
1512170华宝中证医疗ETF档案2.775035.92%2.77435.89%0.03%2.6199购买
2162412华宝中证医疗指数档案1.537235.65%1.53675.62%0.03%1.4550购买
3009881广发中证医疗指数(LOF)C档案1.686415.59%1.68385.43%0.16%1.5971购买
4502056美少女战士触手游戏广发中证医疗指数(LOF)A档案1.687445.59%1.68495.43%0.16%1.5981购买
5000220富国医疗保健行业混合A档案5.645665.57%5.63305.33%0.24%5.3480购买
6005176富国精准医疗灵活配置混合档案3.787745.43%3.78605.39%0.04%3.5925购买
7050026博时医疗保健行业混合档案4.812675.36%4.84806.13%-0.77%4.5680购买
8501005精准医疗档案1.976035.30%1.97715.36%-0.06%1.8765购买
9501006精准医C档案1.939845.30%1.94105.36%-0.06%1.8422购买
10000831工银医疗保健股票档案3.965735.25%3.98505.76%-0.51%3.7680购买
1006809泰康香港银行指数A档案0.86330-2.98%0.8653-2.75%-0.23%0.8898购买
2006810泰康香港银行指数C档案0.85731-2.98%0.8593-2.75%-0.23%0.8836购买
3001594天弘中证银行ETF联接A档案1.30585-2.76%1.3206-1.66%-1.10%1.3429购买
4001595天弘中证银行ETF联接C档案1.28883-2.76%1.3034-1.66%-1.10%1.3254购买
5512480国联安中证全指半导体产品与设备ETF档案2.21656-2.53%2.2162-2.54%0.01%2.2740购买
6159811博时5G50ETF档案1.22348-2.51%1.2296-2.02%-0.49%1.2550购买
7167301方正富邦中证保险档案1.00800-2.51%1.0100-2.32%-0.19%1.0340购买
8007300国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A档案2.15954-2.47%2.1608-2.42%-0.05%2.2143购买
9007301国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C档案2.14589-2.47%2.1471-2.42%-0.05%2.2003购买
10168204中融煤炭档案0.94212-2.47%0.9450-2.17%-0.30%0.9660购买
交易日 16无碍:00~23啪:00 更新当日净值
类型花园:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号基金代码基金名称相关链接更新日期周收益月收益季收益年收益三年收益 至 成立以来收益率操作
1004040金鹰医疗健康产业股票A公告2021-01-2315.46%21.52%32.33%86.98%144.82%5.79%148.83%购买
2004041金鹰医疗健康产业股票C公告2021-01-2315.44%21.48%32.20%86.21%150.93%5.79%159.91%购买
3001171工银养老产业股票公告2021-01-2314.94%22.22%28.92%101.49%164.95%5.36%116.20%购买
4000452南方医药保健灵活配置混合公告2021-01-2314.76%22.83%21.30%91.21%169.71%4.92%410.45%购买
5000831工银医疗保健股票公告2021-01-2314.54%22.39%29.80%92.33%165.31%5.76%298.50%购买
6163001长信医疗保健混合(LOF)公告2021-01-2314.51%24.72%22.06%89.08%159.38%5.39%281.67%购买
7002708大摩健康产业混合公告2021-01-2313.90%22.10%26.28%90.67%214.37%5.37%239.20%购买
8213002宝盈泛沿海增长混合公告2021-01-2313.76%12.49%21.24%38.59%46.43%2.13%297.17%购买
9001717工银前沿医疗股票A公告2021-01-2313.65%21.10%27.98%110.81%210.69%5.63%350.50%购买
10010685工银前沿医疗股票C公告2021-01-2313.65%21.05%41.25%41.25%41.25%5.63%41.25%购买
1004040金鹰医疗健康产业股票A公告2021-01-2315.46%21.52%32.33%86.98%144.82%5.79%148.83%购买
2004041金鹰医疗健康产业股票C公告2021-01-2315.44%21.48%32.20%86.21%150.93%5.79%159.91%购买
3001171工银养老产业股票公告2021-01-2314.94%22.22%28.92%101.49%164.95%5.36%116.20%购买
4000831工银医疗保健股票公告2021-01-2314.54%22.39%29.80%92.33%165.31%5.76%298.50%购买
5001717工银前沿医疗股票A公告2021-01-2313.65%21.10%27.98%110.81%210.69%5.63%350.50%购买
6010685工银前沿医疗股票C公告2021-01-2313.65%21.05%41.25%41.25%41.25%5.63%41.25%购买
7159828国泰中证医疗ETF公告2021-01-2313.14%12.00%12.00%12.00%12.00%5.94%12.00%购买
8512170华宝中证医疗ETF公告2021-01-2313.11%21.25%26.33%102.96%177.43%5.89%177.43%购买
9006228中欧医疗创新股票A公告2021-01-2312.71%18.77%28.92%108.12%190.27%5.56%190.27%购买
10006229中欧医疗创新股票C公告2021-01-2312.69%18.69%28.67%106.48%186.10%5.56%186.10%购买
1310518申万菱信可转债债券公告2021-01-234.87%14.70%16.41%28.73%38.84%1.63%114.90%购买
2675013西部利得稳健双利债券C公告2021-01-234.78%13.28%18.35%28.34%55.92%1.86%72.76%购买
3675011西部利得稳健双利债券A公告2021-01-234.72%13.35%18.45%28.86%58.38%1.83%79.60%购买
4050119博时转债增强债券C公告2021-01-234.43%12.25%15.06%29.09%48.24%1.28%98.39%购买
5050019博时转债增强债券A公告2021-01-234.42%12.33%15.19%29.59%49.74%1.30%103.83%购买
6004222金信民旺债券A公告2021-01-234.35%11.40%9.18%14.56%18.27%0.78%19.55%购买
7004402金信民旺债券C公告2021-01-234.34%11.36%9.06%14.10%16.84%0.77%17.55%购买
8003204财通收益增强债券C公告2021-01-234.12%13.04%18.75%30.12%55.00%2.02%58.17%购买
9720003财通收益增强债券A公告2021-01-234.12%13.08%18.86%30.63%35.24%2.02%71.82%购买
10163816中银转债增强债券A公告2021-01-233.94%8.51%8.12%29.70%52.20%1.42%200.90%购买
1000452南方医药保健灵活配置混合公告2021-01-2314.76%22.83%21.30%91.21%169.71%4.92%410.45%购买
2163001长信医疗保健混合(LOF)公告2021-01-2314.51%24.72%22.06%89.08%159.38%5.39%281.67%购买
3002708大摩健康产业混合公告2021-01-2313.90%22.10%26.28%90.67%214.37%5.37%239.20%购买
4213002宝盈泛沿海增长混合公告2021-01-2313.76%12.49%21.24%38.59%46.43%2.13%297.17%购买
5090020大成健康产业混合型证券公告2021-01-2313.59%20.94%28.06%102.37%97.31%4.92%113.10%购买
6001298金鹰民族新兴混合公告2021-01-2313.37%19.89%37.38%96.29%140.11%5.42%164.60%购买
7002408中信建投医改A公告2021-01-2312.98%17.97%22.60%95.55%155.63%4.56%187.07%购买
8007553中信建投医改C公告2021-01-2312.97%17.93%22.47%94.77%140.18%4.56%140.18%购买
9010654天弘医药创新A公告2021-01-2312.80%17.34%18.01%18.01%18.01%4.98%18.01%购买
10010655天弘医药创新C公告2021-01-2312.79%17.28%17.94%17.94%17.94%4.98%17.94%购买
1159828国泰中证医疗ETF公告2021-01-2313.14%12.00%12.00%12.00%12.00%5.94%12.00%购买
2512170华宝中证医疗ETF公告2021-01-2313.11%21.25%26.33%102.96%177.43%5.89%177.43%购买
3159967华夏创成长ETF公告2021-01-2311.29%28.29%42.91%109.51%175.50%2.78%175.50%购买
4515790华泰柏瑞中证光伏产业ETF公告2021-01-2310.28%21.80%28.57%28.57%28.57%3.28%28.57%购买
5516880银华中证光伏产业ETF公告2021-01-2310.02%7.50%7.50%7.50%7.50%3.20%7.50%购买
6159814西部利得创业板大盘ETF公告2021-01-239.81%22.10%31.01%36.69%36.69%2.75%36.69%购买
7159991招商创业板大盘ETF公告2021-01-239.79%22.38%31.56%88.56%88.56%2.76%88.56%购买
8515120广发创新药ETF公告2021-01-239.50%9.52%11.16%11.16%11.16%4.36%11.16%购买
9159992银华中证创新药产业ETF公告2021-01-239.43%9.16%11.80%50.56%50.56%4.32%50.56%购买
10159949华安创业板50ETF公告2021-01-239.35%22.24%32.19%95.57%115.39%2.33%43.49%购买
1162412华宝中证医疗指数公告2021-01-2312.48%20.23%24.83%94.88%174.42%5.62%-2.17%购买
2502056广发中证医疗指数(LOF)A公告2021-01-2312.31%19.91%24.60%90.70%164.92%5.43%79.57%购买
3501005精准医疗公告2021-01-2311.37%15.26%14.18%73.60%104.52%5.36%97.71%购买
4161726招商国证生物医药指数公告2021-01-2311.15%12.62%9.28%75.18%135.12%5.04%68.01%购买
5161629融通中证精准医疗主题指数(LOF)公告2021-01-2310.92%15.42%21.66%21.66%21.66%5.21%21.66%购买
6161122易方达中证万得生物科技指数(LOF)A公告2021-01-2310.62%12.53%13.40%81.68%130.02%5.11%62.87%购买
7501032财通福盛混合发起(LOF)公告2021-01-2310.21%17.53%20.83%61.43%27.03%1.74%28.82%购买
8161035富国中证医药主题指数增强型(LOF)公告2021-01-2310.15%15.41%17.65%72.70%136.60%4.32%136.60%购买
9501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A公告2021-01-239.94%13.11%15.99%89.55%135.59%5.03%174.20%购买
10501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C公告2021-01-239.93%13.08%15.87%88.80%135.44%5.04%173.82%购买
1000906广发全球精选股票美元(QDII)公告2021-01-239.02%24.71%40.45%142.55%127.94%--219.57%购买
2270023广发全球精选股票人民币(QDII)公告2021-01-238.95%23.16%36.06%128.73%129.82%--419.02%购买
3164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)公告2021-01-238.84%13.45%20.04%57.59%48.65%--125.20%购买
4118001易方达亚洲精选股票(QDII)公告2021-01-238.76%12.81%16.36%58.02%54.79%--66.40%购买
5161124易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A公告2021-01-237.79%15.89%23.63%20.94%20.86%-0.26%40.58%购买
6006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C公告2021-01-237.78%15.87%23.57%20.91%23.42%-0.26%23.42%购买
7006329易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A公告2021-01-237.74%12.31%13.46%62.21%86.47%--86.47%购买
8006330易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C公告2021-01-237.72%12.25%13.38%61.58%84.10%--84.10%购买
9009225天弘中证中美互联网A公告2021-01-237.66%9.11%13.30%31.15%31.15%--31.15%购买
10009226天弘中证中美互联网C公告2021-01-237.66%9.08%13.22%30.92%30.92%--30.92%购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值他玩,每天及时更新市价说下、折价率下修。
类型纯装饰:
传统型
创新型
序号基金代码基金名称相关链接  增长值增长率市值折现率到期日
单位净值累计净值单位净值累计净值
1008966博时成长优选两年封闭混合A公告1.66161.7896----0.14738.92%----2021-01-23
2008967博时成长优选两年封闭混合C公告1.65601.7805----0.14648.91%----2021-01-23
3007353工银科技创新3年封闭混合公告2.43162.4316----0.19018.48%----2021-01-23
4006696添富3年封闭研究优选混合公告1.82112.0711----0.14407.46%----2021-01-23
5501201红土科技创新3年封闭混合公告1.62581.6258----0.11017.26%----2021-01-23
6010418财通景气行业一年封闭运作混合公告1.06611.0661----0.04053.95%----2021-01-23
7009048浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合公告1.23221.2322----0.04393.69%----2021-01-23
8007639汇添富3年封闭竞争优势混合公告1.42781.4278----0.04773.46%----2021-01-23
9501202华泰紫金科创3年封闭混合C公告1.31891.31891.27891.27890.04003.13%1.155-9.69%2021-01-23
10009663华泰紫金科创3年封闭混合A公告1.32031.32031.28031.28030.04003.12%----2021-01-23
序号基金代码基金名称相关链接万份收益7日年化收益率收益率成立日期申购状态赎回状态操作
今年以来最近两年最近三年成立以来
1003253大成添益交易型货币B公告0.74072.8700%0.22%5.28%9.14%14.67%2021-01-23限制大额开放购买
2002753建信嘉薪宝货币B公告0.73662.8530%0.19%5.63%10.05%16.79%2021-01-23限制大额开放购买
3000627美少女战士触手游戏大成丰财宝货币B公告0.75692.7990%0.19%5.00%8.70%23.91%2021-01-23限制大额开放购买
4070088嘉实货币B公告0.60592.7750%0.16%5.00%9.01%34.01%2021-01-23限制大额开放购买
5003185建信货币B公告0.73562.6650%0.17%5.35%9.47%14.57%2021-01-23限制大额开放购买
6003391建信天添益货币A公告0.72622.6470%0.17%5.06%8.97%14.47%2021-01-23限制大额开放购买
7003393建信天添益货币C公告0.72622.6470%0.17%5.06%8.97%14.50%2021-01-23限制大额开放购买
8002710红塔红土人人宝货币B公告0.67412.6400%0.16%4.67%8.44%14.41%2021-01-23开放开放购买
9010727建信现金增利货币B公告0.70852.6220%0.18%0.50%0.50%0.50%2021-01-23开放开放购买
10000686建信嘉薪宝货币A公告0.67082.6190%0.17%5.13%9.27%24.56%2021-01-23限制大额开放购买
序号基金代码基金名称  成立以来收益率成立日期申购状态赎回状态操作
万份收益7日年化收益率万份收益7日年化收益率
1531014建信双周理财B0.72614.0550%0.70094.4160%36.63%2021-01-23限制大额开放购买
2000038广发理财7天债券B--------31.58%2021-01-23暂停暂停购买
3000132中银理财21天债券A--------11.23%2021-01-23暂停开放购买
4000133中银理财21天债券B--------12.07%2021-01-23暂停开放购买
5000323农银14天理财债券B--------23.43%2021-01-23限制大额暂停购买
6000485嘉实1个月理财债券A----------2021-01-23暂停暂停购买
7000486嘉实1个月理财债券E----------2021-01-23暂停暂停购买
8003881嘉实定期宝6个月理财债券B--------13.71%2021-01-23暂停开放购买
9004577海富通季季通利理财债券A--------0.62%2021-01-23暂停暂停购买
10004578海富通季季通利理财债券B--------0.65%2021-01-23暂停暂停购买

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